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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 224.00 | 74.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 680.00 | 38 531.00 | 149.00 | 38 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 546.00 | | 358 546.00 | 358 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 226.00 | 38 531.00 | 358 695.00 | 397 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 637.00 | | | -979 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 348 659.00 | | | 348 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 695.00 | | | 358 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 622.00 | 1 909.00 | | 36 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 1 909.00 | | 36 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 798.00 | 357 723.00 | 75.00 | 357 798.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 581.00 | | | 40 581.00 |