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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
AH Fonds commercial | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 274.00 | 62 010.00 | 16 264.00 | 78 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 255.00 | 342 424.00 | 1 437 831.00 | 1 780 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 442.00 | 452 010.00 | 1 936 432.00 | 2 388 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 591.00 | 18 456.00 | 417 135.00 | 435 591.00 |
BZ Autres créances | 596 415.00 | | 596 415.00 | 596 415.00 |
CF Disponibilités | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 355.00 | 18 456.00 | 1 114 899.00 | 1 133 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 796.00 | 470 466.00 | 3 051 331.00 | 3 521 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 241.00 | -95 611.00 | | 24 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 372.00 | 139 752.00 | | 245 372.00 |
DL TOTAL (I) | 489 613.00 | 244 241.00 | | 489 613.00 |
DP Provisions pour risques | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 045.00 | 228 785.00 | | 1 155 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 059.00 | 180 000.00 | | 82 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 776.00 | 70 684.00 | | 60 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 967.00 | 754 302.00 | | 879 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 069.00 | 141 755.00 | | 158 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 430.00 | 129 600.00 | | 173 430.00 |
EA Autres dettes | 31 649.00 | 19 190.00 | | 31 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 995.00 | 1 524 316.00 | | 2 540 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 331.00 | 1 789 280.00 | | 3 051 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 188 184.00 | | 4 188 184.00 | 4 188 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 184.00 | | 4 188 184.00 | 4 188 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -952.00 | -11 259.00 | | -952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | -11 259.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | 11 259.00 | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 440.00 | 3 593 081.00 | | 4 193 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 068.00 | 3 453 328.00 | | 3 948 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 372.00 | 139 752.00 | | 245 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 520.00 | | 1 372 828.00 | 1 163 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 442.00 | 48 464.00 | 2 388 442.00 | 99 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 383 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 48 436.00 | 1 984 429.00 | 99 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 731.00 | | | 383 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 479.00 | | 1 372 828.00 | 759 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 100.00 | 228 666.00 | 40 756.00 | 264 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | 28.00 | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 496.00 | 228 666.00 | 40 728.00 | 216 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
6T Sur comptes clients | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 967.00 | 879 967.00 | | 879 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
UX Autres créances clients | 417 135.00 | | | 417 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
VC Groupe et associés | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 045.00 | 236 247.00 | 918 798.00 | 1 155 045.00 |
VI Groupe et associés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 796.00 | 1 016 340.00 | 18 456.00 | 1 034 796.00 |
VW T.V.A. | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 219.00 | 1 561 421.00 | 918 798.00 | 2 480 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |