| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
AH Fonds commercial | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 216.00 | 76 938.00 | 16 278.00 | 93 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 054.00 | 1 134 836.00 | 956 218.00 | 2 091 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 383.00 | 1 259 350.00 | 1 335 033.00 | 2 594 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 913.00 | 18 456.00 | 78 457.00 | 96 913.00 |
BZ Autres créances | 379 696.00 | | 379 696.00 | 379 696.00 |
CF Disponibilités | 3 093 785.00 | | 3 093 785.00 | 3 093 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 773.00 | 18 456.00 | 3 585 317.00 | 3 603 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 156.00 | 1 277 806.00 | 4 920 350.00 | 6 198 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 539.00 | 275 808.00 | | -1 346 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 873.00 | -1 622 347.00 | | -73 873.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 413.00 | -1 126 539.00 | | -1 200 413.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 723.00 | 1 115 954.00 | | 20 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 723.00 | 1 115 954.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 578.00 | 1 899 820.00 | | 1 752 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 430.00 | 150 233.00 | | 135 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 525.00 | 1 861 534.00 | | 3 460 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 677.00 | 268 508.00 | | 403 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 995.00 | | |
EA Autres dettes | 47 830.00 | 44 659.00 | | 47 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 040.00 | 4 245 749.00 | | 6 100 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 350.00 | 4 235 164.00 | | 4 920 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 2 696 678.00 | | 2 696 678.00 | 2 696 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 221.00 | | 2 697 221.00 | 2 697 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 231.00 | | | 1 095 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 066.00 | | | 1 119 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -108 371.00 | | | -108 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 592.00 | 6 814.00 | | 1 121 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 222.00 | 6 814.00 | | 1 013 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 844.00 | -6 814.00 | | 105 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 706.00 | 1 743 837.00 | | 4 595 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 579.00 | 3 366 184.00 | | 4 669 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 873.00 | -1 622 347.00 | | -73 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 905.00 | | 2 118.00 | 2 594 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 640.00 | | 2 594 383.00 | 2 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | 2 190 171.00 | 2 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 703.00 | | | 383 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 893.00 | | 1 918.00 | 2 190 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 489.00 | 276 860.00 | | 982 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 913.00 | 276 860.00 | | 934 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 954.00 | | 1 095 231.00 | 1 115 954.00 |
6T Sur comptes clients | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 410.00 | | 1 095 231.00 | 1 134 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 525.00 | 3 460 525.00 | | 3 460 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
VB T. V. A. | 379 417.00 | 379 417.00 | | 379 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 578.00 | | 1 752 578.00 | 1 752 578.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 509.00 | 458 620.00 | 18 889.00 | 477 509.00 |
VW T.V.A. | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 610.00 | 4 212 032.00 | 1 752 578.00 | 5 964 610.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |