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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
AH Fonds commercial | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 299.00 | 70 764.00 | 20 535.00 | 91 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 054.00 | 864 149.00 | 1 226 905.00 | 2 091 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 905.00 | 982 489.00 | 1 612 417.00 | 2 594 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223 994.00 | | 1 223 994.00 | 1 223 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469.00 | 18 456.00 | 11 014.00 | 29 469.00 |
BZ Autres créances | 1 369 847.00 | | 1 369 847.00 | 1 369 847.00 |
CF Disponibilités | -5 467.00 | | -5 467.00 | -5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 203.00 | 18 456.00 | 2 622 747.00 | 2 641 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 109.00 | 1 000 944.00 | 4 235 164.00 | 5 236 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 808.00 | 269 613.00 | | 275 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 347.00 | 6 196.00 | | -1 622 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 539.00 | 495 808.00 | | -1 126 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 954.00 | 20 723.00 | | 1 115 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 954.00 | 20 723.00 | | 1 115 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 820.00 | 920 896.00 | | 1 899 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 233.00 | 47 847.00 | | 150 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 534.00 | 719 938.00 | | 1 861 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 508.00 | 102 551.00 | | 268 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 995.00 | 131 287.00 | | 20 995.00 |
EA Autres dettes | 44 659.00 | 39 013.00 | | 44 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 749.00 | 1 963 943.00 | | 4 245 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 164.00 | 2 480 474.00 | | 4 235 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 1 649 558.00 | | 1 649 558.00 | 1 649 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 754.00 | | 1 649 754.00 | 1 649 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 231.00 | |
GE Autres charges | | | 49 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 814.00 | 962.00 | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 962.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | -962.00 | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 837.00 | 4 167 051.00 | | 1 743 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 184.00 | 4 160 856.00 | | 3 366 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 347.00 | 6 196.00 | | -1 622 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 901.00 | | 77 840.00 | 2 541 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 836.00 | 2 594 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 836.00 | 2 190 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 703.00 | | | 383 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 889.00 | | 77 840.00 | 2 137 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 109.00 | 278 714.00 | 9 355.00 | 713 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 533.00 | 278 714.00 | 9 355.00 | 665 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 723.00 | 1 095 231.00 | | 20 723.00 |
6T Sur comptes clients | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 179.00 | 1 095 231.00 | | 39 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 534.00 | 1 861 534.00 | | 1 861 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 229.00 | 91 229.00 | | 91 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
VB T. V. A. | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 836.00 | 1 074 836.00 | | 1 074 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 820.00 | 191 283.00 | 1 708 537.00 | 1 899 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 804.00 | 1 381 115.00 | 18 689.00 | 1 399 804.00 |
VW T.V.A. | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 516.00 | 2 386 979.00 | 1 708 537.00 | 4 095 516.00 |