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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
AH Fonds commercial | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 096.00 | 65 328.00 | 7 768.00 | 73 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 106.00 | 600 205.00 | 1 455 901.00 | 2 056 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 901.00 | 713 109.00 | 1 828 792.00 | 2 541 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 572.00 | 18 456.00 | 176 117.00 | 194 572.00 |
BZ Autres créances | 408 934.00 | | 408 934.00 | 408 934.00 |
CF Disponibilités | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 137.00 | 18 456.00 | 651 682.00 | 670 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 039.00 | 731 565.00 | 2 480 474.00 | 3 212 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 613.00 | 24 241.00 | | 269 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 245 372.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 495 808.00 | 489 613.00 | | 495 808.00 |
DP Provisions pour risques | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 896.00 | 1 155 045.00 | | 920 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 82 059.00 | | 2 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 847.00 | 60 776.00 | | 47 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 938.00 | 879 967.00 | | 719 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 551.00 | 158 069.00 | | 102 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 287.00 | 173 430.00 | | 131 287.00 |
EA Autres dettes | 39 013.00 | 31 649.00 | | 39 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 943.00 | 2 540 995.00 | | 1 963 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 474.00 | 3 051 331.00 | | 2 480 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 332.00 | | 4 147 332.00 | 4 147 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 332.00 | | 4 147 332.00 | 4 147 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 701.00 | |
GE Autres charges | | | 156 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | 7 708.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 6 756.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -6 756.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 82 059.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 051.00 | 4 193 440.00 | | 4 167 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 856.00 | 3 948 068.00 | | 4 160 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 245 372.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 442.00 | | 288 024.00 | 2 388 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 14 564.00 | 2 541 901.00 | 120 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | 14 564.00 | 2 137 889.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 703.00 | | | 383 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 429.00 | | 288 024.00 | 1 984 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 010.00 | 272 047.00 | 10 948.00 | 452 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 434.00 | 272 047.00 | 10 948.00 | 404 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 938.00 | 719 938.00 | | 719 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
VC Groupe et associés | 292 646.00 | 292 646.00 | | 292 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 896.00 | 240 500.00 | 680 395.00 | 920 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 875.00 | 585 866.00 | 19 009.00 | 604 875.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 463.00 | 1 231 067.00 | 680 395.00 | 1 911 463.00 |