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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 660.00 | 33 244.00 | 56 416.00 | 89 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 968.00 | 1 482.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 60 281.00 | 34 719.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 110.00 | 95 493.00 | 92 617.00 | 188 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 129.00 | | 1 492 129.00 | 1 492 129.00 |
BZ Autres créances | 217 494.00 | | 217 494.00 | 217 494.00 |
CF Disponibilités | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 005.00 | | 1 767 005.00 | 1 767 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 115.00 | 95 493.00 | 1 859 622.00 | 1 955 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 757.00 | 59 833.00 | | 80 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 145.00 | 130 994.00 | | 115 145.00 |
DK Provisions réglementées | 26 339.00 | 17 882.00 | | 26 339.00 |
DL TOTAL (I) | 232 142.00 | 218 609.00 | | 232 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 682.00 | 1 057 670.00 | | 1 152 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 077.00 | 242 591.00 | | 274 077.00 |
EA Autres dettes | | 382 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 479.00 | 1 683 061.00 | | 1 627 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 622.00 | 1 901 671.00 | | 1 859 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 479.00 | 1 683 061.00 | | 1 627 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 376.00 | | 1 215 376.00 | 1 215 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 376.00 | | 1 215 376.00 | 1 215 376.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 457.00 | 17 882.00 | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 21 882.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | -21 882.00 | | -7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 49 773.00 | | 37 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 736.00 | 1 630 610.00 | | 1 216 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 590.00 | 1 499 615.00 | | 1 101 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 145.00 | 130 994.00 | | 115 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 370.00 | | 36 740.00 | 151 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 370.00 | | 36 740.00 | 56 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 500.00 | 43 993.00 | | 51 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 24 993.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 19 000.00 | | 41 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 882.00 | 8 457.00 | | 17 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 882.00 | 8 457.00 | | 17 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 682.00 | 1 152 682.00 | | 1 152 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 130.00 | 1 492 130.00 | | 1 492 130.00 |
VB T. V. A. | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VI Groupe et associés | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 624.00 | 1 720 624.00 | | 1 720 624.00 |
VW T.V.A. | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 480.00 | 1 627 480.00 | | 1 627 480.00 |