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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 620.00 | 122 652.00 | 15 968.00 | 138 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 070.00 | 221 102.00 | 15 968.00 | 237 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 590.00 | | 2 508 590.00 | 2 508 590.00 |
BZ Autres créances | 274 444.00 | | 274 444.00 | 274 444.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 475.00 | | 2 796 475.00 | 2 796 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 545.00 | 221 102.00 | 2 812 443.00 | 3 033 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 228 155.00 | 103 559.00 | | 228 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 189.00 | 239 705.00 | | 327 189.00 |
DL TOTAL (I) | 565 244.00 | 353 165.00 | | 565 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 218.00 | 247 680.00 | | 242 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 077.00 | 1 735 388.00 | | 1 550 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 905.00 | 403 057.00 | | 454 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 199.00 | 2 386 125.00 | | 2 247 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 443.00 | 2 739 290.00 | | 2 812 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 938.00 | | 1 743 938.00 | 1 743 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 938.00 | | 1 743 938.00 | 1 743 938.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 002.00 | 86 336.00 | | 112 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 938.00 | 1 931 319.00 | | 1 743 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 749.00 | 1 691 614.00 | | 1 416 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 189.00 | 239 705.00 | | 327 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 590.00 | | 6 480.00 | 230 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 590.00 | | 6 480.00 | 135 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 203.00 | 20 899.00 | | 200 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 203.00 | 20 899.00 | | 105 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 077.00 | 1 550 077.00 | | 1 550 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 590.00 | 2 508 590.00 | | 2 508 590.00 |
VB T. V. A. | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
VI Groupe et associés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 034.00 | 2 783 034.00 | | 2 783 034.00 |
VW T.V.A. | 418 098.00 | 418 098.00 | | 418 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 199.00 | 2 247 199.00 | | 2 247 199.00 |