| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 140.00 | 101 855.00 | 30 285.00 | 132 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 348.00 | 102.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 590.00 | 200 203.00 | 30 387.00 | 230 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 665.00 | | 2 304 665.00 | 2 304 665.00 |
BZ Autres créances | 384 587.00 | | 384 587.00 | 384 587.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 903.00 | | 2 708 903.00 | 2 708 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 493.00 | 200 203.00 | 2 739 290.00 | 2 939 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 103 559.00 | 80 793.00 | | 103 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 705.00 | 137 876.00 | | 239 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 353 165.00 | 237 268.00 | | 353 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 680.00 | 269 280.00 | | 247 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 388.00 | 1 241 414.00 | | 1 735 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 057.00 | 277 604.00 | | 403 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 125.00 | 1 788 298.00 | | 2 386 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 290.00 | 2 025 566.00 | | 2 739 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 616.00 | | 1 922 616.00 | 1 922 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 495.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 17 640.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 17 640.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 46 735.00 | | 86 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 319.00 | 1 367 882.00 | | 1 931 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 614.00 | 1 230 006.00 | | 1 691 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 705.00 | 137 876.00 | | 239 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 230.00 | | 9 360.00 | 221 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 9 360.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 708.00 | 49 495.00 | | 150 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 427.00 | 33 776.00 | | 71 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 281.00 | 15 719.00 | | 79 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 388.00 | 1 735 388.00 | | 1 735 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 665.00 | 2 304 665.00 | | 2 304 665.00 |
VB T. V. A. | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
VI Groupe et associés | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 251.00 | 2 689 251.00 | | 2 689 251.00 |
VW T.V.A. | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 125.00 | 2 386 125.00 | | 2 386 125.00 |