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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 780.00 | 68 769.00 | 54 011.00 | 122 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 2 658.00 | 792.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 79 281.00 | 15 719.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 230.00 | 150 708.00 | 70 522.00 | 221 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 325.00 | | 1 593 325.00 | 1 593 325.00 |
BZ Autres créances | 338 585.00 | | 338 585.00 | 338 585.00 |
CF Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 044.00 | | 1 955 044.00 | 1 955 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 274.00 | 150 708.00 | 2 025 566.00 | 2 176 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 793.00 | 80 758.00 | | 80 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 876.00 | 115 145.00 | | 137 876.00 |
DK Provisions réglementées | 8 699.00 | 26 339.00 | | 8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 237 268.00 | 232 142.00 | | 237 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 280.00 | 200 720.00 | | 269 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 414.00 | 1 152 682.00 | | 1 241 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 604.00 | 274 078.00 | | 277 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 298.00 | 1 627 480.00 | | 1 788 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 566.00 | 1 859 622.00 | | 2 025 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 298.00 | 1 627 480.00 | | 1 788 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 163.00 | | 1 350 163.00 | 1 350 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 163.00 | | 1 350 163.00 | 1 350 163.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | 1 360.00 | | 17 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 640.00 | -7 097.00 | | 17 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 735.00 | 37 692.00 | | 46 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 882.00 | 1 216 736.00 | | 1 367 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 006.00 | 1 101 591.00 | | 1 230 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 876.00 | 115 145.00 | | 137 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 110.00 | | 33 120.00 | 188 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 110.00 | | 33 120.00 | 93 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 493.00 | 55 215.00 | | 95 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 212.00 | 36 215.00 | | 35 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | 19 000.00 | | 60 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 339.00 | | 17 640.00 | 26 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339.00 | | 17 640.00 | 26 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 414.00 | 1 241 414.00 | | 1 241 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 325.00 | 1 593 325.00 | | 1 593 325.00 |
VB T. V. A. | 331 385.00 | 331 385.00 | | 331 385.00 |
VI Groupe et associés | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 910.00 | 1 942 910.00 | | 1 942 910.00 |
VW T.V.A. | 265 554.00 | 265 554.00 | | 265 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 298.00 | 1 788 298.00 | | 1 788 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 234.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | 17 926.00 | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 74 094.00 | 35 863.00 | | 74 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010 922.00 | 929 075.00 | | 1 010 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 540.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 2 774.00 | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 067.00 | 233 605.00 | | 256 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 236.00 | 187 795.00 | | 199 236.00 |
ZE Dividendes | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 367.00 | 994 870.00 | | 1 108 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |