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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 808.00 | 12 738.00 | 12 070.00 | 24 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 131.00 | 48 774.00 | 151 357.00 | 200 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 459.00 | 64 802.00 | 173 657.00 | 238 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 927.00 | | 392 927.00 | 392 927.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CF Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 170.00 | | 490 170.00 | 490 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 629.00 | 64 802.00 | 663 827.00 | 728 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | 47 903.00 | | 86 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 671.00 | 38 476.00 | | 53 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 193.00 | 3 218.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 174 243.00 | 122 597.00 | | 174 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 652.00 | 150 046.00 | | 162 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 193 213.00 | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 837.00 | 90 179.00 | | 179 837.00 |
EA Autres dettes | 68 387.00 | 7.00 | | 68 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 584.00 | 433 494.00 | | 489 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 827.00 | 556 091.00 | | 663 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 584.00 | 357 223.00 | | 489 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 678.00 | | 52 481.00 | 201 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 699.00 | 238 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 699.00 | 224 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | | 52 151.00 | 188 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 330.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 403.00 | 36 158.00 | 8 760.00 | 37 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 787.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 34 372.00 | 8 760.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 392 927.00 | 392 927.00 | | 392 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VP Divers | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 821.00 | 447 821.00 | | 447 821.00 |
VW T.V.A. | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 584.00 | 489 584.00 | | 489 584.00 |