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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 594.00 | 17 805.00 | 7 789.00 | 25 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 397.00 | 78 052.00 | 121 345.00 | 199 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 178.00 | 99 147.00 | 140 031.00 | 239 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
BZ Autres créances | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 180.00 | | 250 180.00 | 250 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 358.00 | 99 147.00 | 390 211.00 | 489 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 86 379.00 | | 140 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 200.00 | 53 671.00 | | -312 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | -139 150.00 | 174 243.00 | | -139 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 911.00 | 162 652.00 | | 241 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 50.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 942.00 | 78 657.00 | | 134 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | 179 837.00 | | 146 350.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 68 387.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 361.00 | 489 584.00 | | 529 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 211.00 | 663 827.00 | | 390 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 271.00 | 489 584.00 | | 399 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 252.00 | 58 253.00 | | 76 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 459.00 | | 3 193.00 | 238 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 239 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 224 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 939.00 | | 2 526.00 | 224 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 667.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 802.00 | 36 211.00 | 1 866.00 | 64 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | 36 211.00 | 1 866.00 | 61 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 302.00 | 35 212.00 | 93 927.00 | 165 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VW T.V.A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 361.00 | 399 271.00 | 93 927.00 | 529 361.00 |