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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 810.00 | 26 378.00 | 76 432.00 | 102 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 239.00 | 72 526.00 | 42 713.00 | 115 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 334.00 | 102 194.00 | 130 140.00 | 232 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 931.00 | 8 230.00 | 302 701.00 | 310 931.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 903.00 | 8 230.00 | 369 673.00 | 377 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 237.00 | 110 424.00 | 499 813.00 | 610 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | -312 200.00 | | | -312 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 773.00 | -312 200.00 | | -82 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | -218 453.00 | -139 150.00 | | -218 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 571.00 | 241 911.00 | | 278 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 6 050.00 | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 768.00 | 134 942.00 | | 161 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 573.00 | 146 350.00 | | 245 573.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 108.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 266.00 | 529 361.00 | | 718 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 813.00 | 390 211.00 | | 499 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 820.00 | 399 271.00 | | 501 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 178.00 | | 84 314.00 | 239 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 158.00 | 232 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 158.00 | 218 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 991.00 | | 84 216.00 | 224 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 99.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 147.00 | 31 462.00 | 28 415.00 | 99 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 857.00 | 31 462.00 | 28 415.00 | 95 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 080.00 | 61 634.00 | 200 790.00 | 278 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VP Divers | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 339.00 | 361 339.00 | | 361 339.00 |
VW T.V.A. | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 266.00 | 501 820.00 | 200 790.00 | 718 266.00 |