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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 628.00 | 50 291.00 | 54 337.00 | 104 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 885.00 | 87 511.00 | 21 374.00 | 108 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 867.00 | 141 092.00 | 86 775.00 | 227 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 081.00 | | 246 081.00 | 246 081.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 737.00 | | 307 737.00 | 307 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 604.00 | 141 092.00 | 394 512.00 | 535 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | -394 973.00 | -312 200.00 | | -394 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 334.00 | -82 773.00 | | -183 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 3 469.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | -404 548.00 | -218 453.00 | | -404 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 773.00 | 278 571.00 | | 226 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 664.00 | 11 209.00 | | 103 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 772.00 | 161 768.00 | | 145 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 806.00 | 245 573.00 | | 322 806.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 21 146.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 059.00 | 718 266.00 | | 799 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 512.00 | 499 813.00 | | 394 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 977.00 | 501 820.00 | | 659 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 334.00 | | 44 598.00 | 232 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 066.00 | 227 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 066.00 | 213 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 049.00 | | 44 529.00 | 218 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 69.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 194.00 | 51 280.00 | 12 383.00 | 102 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 904.00 | 51 280.00 | 12 383.00 | 98 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 165.00 | 207 165.00 | | 207 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 246 081.00 | 246 081.00 | | 246 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 645.00 | 80 929.00 | 187 715.00 | 268 645.00 |
VI Groupe et associés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 660.00 | 303 660.00 | | 303 660.00 |
VW T.V.A. | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 692.00 | 659 977.00 | 187 715.00 | 847 692.00 |