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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 202.00 | 14 003.00 | 23 199.00 | 37 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 411 635.00 | 47 134.00 | 364 501.00 | 411 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 947.00 | 275 355.00 | 716 592.00 | 991 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 24 406.00 | 41 043.00 | 65 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 132.00 | 360 898.00 | 1 194 233.00 | 1 555 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786 110.00 | | 1 786 110.00 | 1 786 110.00 |
BN En cours de production de biens | 2 983 635.00 | | 2 983 635.00 | 2 983 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 914.00 | | 1 643 914.00 | 1 643 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 363.00 | | 5 049 363.00 | 5 049 363.00 |
BZ Autres créances | 733 454.00 | | 733 454.00 | 733 454.00 |
CF Disponibilités | 471 809.00 | | 471 809.00 | 471 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759 993.00 | | 12 759 993.00 | 12 759 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 782.00 | 360 898.00 | 14 025 884.00 | 14 386 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 577.00 | | | -2 429 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 545.00 | -2 429 577.00 | | -1 683 545.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 123.00 | -929 577.00 | | -2 613 123.00 |
DP Provisions pour risques | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 363.00 | 928 000.00 | | 927 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 862.00 | 20 522.00 | | 175 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 558.00 | 2 449 767.00 | | 2 224 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 328.00 | 653 604.00 | | 643 328.00 |
EA Autres dettes | 7 672 051.00 | 6 819 412.00 | | 7 672 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 214.00 | 18 262.00 | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 565 376.00 | 14 989 567.00 | | 16 565 376.00 |
ED (V) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 025 884.00 | 14 059 990.00 | | 14 025 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 354 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 354 113.00 | |
FM Production stockée | | | 344 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 819 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 252 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 301.00 | |
GE Autres charges | | | 125 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 436 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 750.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 892.00 | -750.00 | | 98 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -3 000.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 924 348.00 | 26 978 874.00 | | 29 924 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 607 893.00 | 29 408 451.00 | | 31 607 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 545.00 | -2 429 577.00 | | -1 683 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 157.00 | | 89 464.00 | 1 476 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 1 555 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 489.00 | 47 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 129.00 | | 1 562.00 | 56 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 628.00 | | 85 402.00 | 1 418 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 598.00 | 190 301.00 | | 170 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 12 401.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 995.00 | 177 900.00 | | 168 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 558.00 | 2 224 558.00 | | 2 224 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597 051.00 | 8 597 051.00 | | 8 597 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 049 363.00 | 5 049 363.00 | | 5 049 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | 3 100 000.00 | | 4 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 733 453.00 | 733 453.00 | | 733 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 328.00 | 643 328.00 | | 643 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 709.00 | 5 867 809.00 | 3 900.00 | 5 871 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 389 514.00 | 14 589 514.00 | | 16 389 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |