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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 432 112.00 | 97 131.00 | 334 981.00 | 432 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 840.00 | 542 734.00 | 561 106.00 | 1 103 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 474.00 | 70 720.00 | 31 754.00 | 102 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 587.00 | | 528 587.00 | 528 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 365.00 | 747 787.00 | 1 554 578.00 | 2 302 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 314.00 | | 2 174 314.00 | 2 174 314.00 |
BN En cours de production de biens | 2 894 279.00 | | 2 894 279.00 | 2 894 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200 425.00 | | 2 200 425.00 | 2 200 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 044.00 | | 4 179 044.00 | 4 179 044.00 |
BZ Autres créances | 828 773.00 | | 828 773.00 | 828 773.00 |
CF Disponibilités | 1 141 893.00 | | 1 141 893.00 | 1 141 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 609 323.00 | | 13 609 323.00 | 13 609 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 987.00 | 747 787.00 | 15 182 200.00 | 15 929 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 616 473.00 | -4 113 122.00 | | -5 616 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 566.00 | -1 503 350.00 | | -1 201 566.00 |
DL TOTAL (I) | -5 318 039.00 | -4 116 473.00 | | -5 318 039.00 |
DP Provisions pour risques | 28 299.00 | 49 777.00 | | 28 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 299.00 | 49 777.00 | | 28 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 929.00 | 178 575.00 | | 26 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 580.00 | 3 399 101.00 | | 4 534 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 278.00 | 541 980.00 | | 768 278.00 |
EA Autres dettes | 10 664 761.00 | 8 452 603.00 | | 10 664 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 019.00 | | | 589 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 308 567.00 | 16 297 259.00 | | 20 308 567.00 |
ED (V) | 163 375.00 | 5 003.00 | | 163 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 200.00 | 12 235 565.00 | | 15 182 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 281 637.00 | 14 318 684.00 | | 20 281 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 057 098.00 | 6 073 829.00 | 22 130 927.00 | 16 057 098.00 |
FG Production vendue services | 1 219 647.00 | 953 735.00 | 2 173 383.00 | 1 219 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276 746.00 | 7 027 564.00 | 24 304 311.00 | 17 276 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 604 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 935 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 313 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 460.00 | |
GE Autres charges | | | 58 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 245 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | 23 445.00 | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 547.00 | 23 664.00 | | 96 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 547.00 | 23 664.00 | | 96 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 547.00 | 7 939.00 | | 96 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 073 601.00 | 28 222 438.00 | | 26 073 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 275 168.00 | 29 725 789.00 | | 27 275 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 566.00 | -1 503 350.00 | | -1 201 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 479.00 | | 597 885.00 | 1 704 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 127.00 | | 597 885.00 | 1 604 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 326.00 | 197 460.00 | | 550 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 10 797.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 922.00 | 186 662.00 | | 523 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 777.00 | | 21 478.00 | 49 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 777.00 | | 21 478.00 | 49 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 580.00 | 4 534 580.00 | | 4 534 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 536.00 | 454 536.00 | | 454 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664 760.00 | 10 664 760.00 | | 10 664 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 019.00 | 589 019.00 | | 589 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 044.00 | 4 179 044.00 | | 4 179 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 030.00 | 637 030.00 | | 637 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 364.00 | 5 100 214.00 | 53 150.00 | 5 153 364.00 |
VW T.V.A. | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 281 637.00 | 20 281 637.00 | | 20 281 637.00 |