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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 081.00 | 37 930.00 | 2 151.00 | 40 081.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
AP Constructions | 3 098 026.00 | 242 564.00 | 2 855 462.00 | 3 098 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 615.00 | 674 889.00 | 725 726.00 | 1 400 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 973.00 | 85 710.00 | 61 263.00 | 146 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651 270.00 | | 1 651 270.00 | 1 651 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 836.00 | 1 041 094.00 | 5 609 741.00 | 6 650 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 612.00 | | 2 292 612.00 | 2 292 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 430 223.00 | | 5 430 223.00 | 5 430 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452 968.00 | | 3 452 968.00 | 3 452 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787 938.00 | | 8 787 938.00 | 8 787 938.00 |
BZ Autres créances | 729 431.00 | | 729 431.00 | 729 431.00 |
CF Disponibilités | 10 342 837.00 | | 10 342 837.00 | 10 342 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 165 643.00 | | 31 165 643.00 | 31 165 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 946 483.00 | 1 041 094.00 | 36 905 389.00 | 37 946 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 879 020.00 | | | 2 879 020.00 |
DH Report à nouveau | -6 818 039.00 | -5 616 473.00 | | -6 818 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 976.00 | -1 201 566.00 | | 1 459 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 120 956.00 | -5 318 039.00 | | 10 120 956.00 |
DP Provisions pour risques | 130 004.00 | 28 299.00 | | 130 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 004.00 | 28 299.00 | | 130 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 000.00 | 2 800 000.00 | | 1 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 045.00 | 4 534 580.00 | | 7 201 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 936.00 | 768 278.00 | | 924 936.00 |
EA Autres dettes | 15 651 275.00 | 10 664 760.00 | | 15 651 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 708.00 | 589 019.00 | | 316 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 648 965.00 | 20 308 567.00 | | 26 648 965.00 |
ED (V) | 5 464.00 | 163 375.00 | | 5 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 905 389.00 | 15 182 200.00 | | 36 905 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 648 965.00 | 20 281 637.00 | | 26 648 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 872 978.00 | 15 412 172.00 | 46 285 150.00 | 30 872 978.00 |
FG Production vendue services | 1 718 129.00 | 315 096.00 | 2 033 226.00 | 1 718 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 591 108.00 | 15 727 268.00 | 48 318 377.00 | 32 591 108.00 |
FM Production stockée | | | 3 906 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 275 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 401 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 307.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 582 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 177 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 341.00 | 17 611.00 | | 43 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 96 547.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090 000.00 | 96 547.00 | | -1 090 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 463 372.00 | 26 073 601.00 | | 52 463 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 003 396.00 | 27 275 168.00 | | 51 003 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 975.00 | -1 201 566.00 | | 1 459 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 365.00 | | 4 348 469.00 | 2 302 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 630 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 201.00 | | 2 878.00 | 47 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 013.00 | | 4 345 591.00 | 2 202 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 786.00 | 293 307.00 | | 747 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 201.00 | 728.00 | | 37 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 584.00 | 292 579.00 | | 710 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 100 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 299.00 | 111 705.00 | 10 000.00 | 28 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 299.00 | 1 211 705.00 | 10 000.00 | 28 299.00 |
UG ‐ Financières | | 111 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201 044.00 | 7 201 044.00 | | 7 201 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 593.00 | 386 595.00 | | 386 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 651 275.00 | 15 651 275.00 | | 15 651 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 708.00 | 316 708.00 | | 316 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 938.00 | 8 787 937.00 | | 8 787 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 228.00 | 742 228.00 | | 742 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 153.00 | 9 647 003.00 | 53 150.00 | 9 700 153.00 |
VW T.V.A. | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 648 964.00 | 26 648 964.00 | | 26 648 964.00 |