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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 202.00 | 26 404.00 | 10 798.00 | 37 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 432 112.00 | 71 444.00 | 360 668.00 | 432 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 360.00 | 407 794.00 | 630 566.00 | 1 038 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 749.00 | 44 684.00 | 28 064.00 | 72 749.00 |
AX Avances et acomptes | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 479.00 | 550 326.00 | 1 154 153.00 | 1 704 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 265.00 | | 866 265.00 | 866 265.00 |
BN En cours de production de biens | 2 742 166.00 | | 2 742 166.00 | 2 742 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 056 132.00 | | 2 056 132.00 | 2 056 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 155.00 | | 3 381 155.00 | 3 381 155.00 |
BZ Autres créances | 404 872.00 | | 404 872.00 | 404 872.00 |
CF Disponibilités | 1 474 353.00 | | 1 474 353.00 | 1 474 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 041 636.00 | | 11 041 636.00 | 11 041 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 891.00 | 550 326.00 | 12 235 565.00 | 12 785 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 113 123.00 | -2 429 577.00 | | -4 113 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 350.00 | -1 683 545.00 | | -1 503 350.00 |
DL TOTAL (I) | -4 116 473.00 | -2 613 123.00 | | -4 116 473.00 |
DP Provisions pour risques | 49 777.00 | 71 658.00 | | 49 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 777.00 | 71 658.00 | | 49 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 4 900 000.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | 927 363.00 | | 925 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 575.00 | 175 862.00 | | 178 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 101.00 | 2 224 558.00 | | 3 399 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 980.00 | 643 328.00 | | 541 980.00 |
EA Autres dettes | 8 452 603.00 | 7 672 051.00 | | 8 452 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 297 259.00 | 16 565 376.00 | | 16 297 259.00 |
ED (V) | 5 003.00 | 1 973.00 | | 5 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 565.00 | 14 025 884.00 | | 12 235 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 834 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 834 078.00 | |
FM Production stockée | | | -749 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 166 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 836 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 428.00 | |
GE Autres charges | | | 126 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 664.00 | 100 258.00 | | 23 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 725.00 | 1 366.00 | | 15 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 98 892.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 350.00 | -1 683 545.00 | | -1 503 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 53 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 704 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 030.00 | | 100 097.00 | 1 504 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 50 650.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 898.00 | 189 428.00 | | 360 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | 12 401.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 895.00 | 177 027.00 | | 346 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 658.00 | 10 000.00 | 31 881.00 | 71 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 658.00 | 10 000.00 | 31 881.00 | 71 658.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 101.00 | 3 399 101.00 | | 3 399 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 980.00 | 541 980.00 | | 541 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452 603.00 | 8 452 603.00 | | 8 452 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 155.00 | 3 381 155.00 | | 3 381 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 001.00 | | | 21 000 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 872.00 | 404 872.00 | | 404 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 619.00 | 3 869 469.00 | 53 150.00 | 3 922 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 118 684.00 | 14 318 684.00 | | 16 118 684.00 |