| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 2 458.00 | 3 101.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 3 258.00 | 3 876.00 | 7 135.00 |
AP Constructions | 482 625.00 | 96 299.00 | 386 326.00 | 482 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 25 133.00 | 43 196.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 292.00 | 15 202.00 | 29 089.00 | 44 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 443.00 | 142 352.00 | 769 090.00 | 911 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 466.00 | 142 352.00 | 1 040 113.00 | 1 182 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
DH Report à nouveau | -111 985.00 | | | -111 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 243.00 | -111 985.00 | | -407 243.00 |
DL TOTAL (I) | -401 699.00 | 5 544.00 | | -401 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 064.00 | 698 382.00 | | 472 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 737.00 | 40 000.00 | | 409 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 416.00 | 241 262.00 | | 202 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 765.00 | 139 778.00 | | 243 765.00 |
EA Autres dettes | 55 808.00 | 42 543.00 | | 55 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 813.00 | 1 161 967.00 | | 1 441 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 113.00 | 1 167 511.00 | | 1 040 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 952.00 | 1 161 967.00 | | 1 149 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 853.00 | | 320 853.00 | 320 853.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 732 785.00 | | 732 785.00 | 732 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 388.00 | | 1 053 388.00 | 1 053 388.00 |
FM Production stockée | | | -30 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 481.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | 2 655.00 | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 2 655.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 523.00 | 19 292.00 | | 18 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 523.00 | 19 292.00 | | 18 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | -16 637.00 | | -8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 009.00 | 482 837.00 | | 1 062 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 253.00 | 594 822.00 | | 1 469 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 243.00 | -111 985.00 | | -407 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 863.00 | 19 930.00 | | 62 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 671.00 | | 28 772.00 | 882 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 695.00 | | | 306 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 726.00 | | 27 522.00 | 567 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 1 250.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 871.00 | 67 481.00 | | 74 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 3 409.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 563.00 | 64 072.00 | | 72 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 074.00 | 79 213.00 | 217 749.00 | 371 074.00 |
VI Groupe et associés | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 365.00 | 79 865.00 | 9 500.00 | 89 365.00 |
VW T.V.A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 813.00 | 1 149 952.00 | 217 749.00 | 1 441 813.00 |