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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 481 883.00 | 192 366.00 | 289 516.00 | 481 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 251.00 | 39 706.00 | 25 545.00 | 65 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 886.00 | 26 762.00 | 25 124.00 | 51 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 411.00 | 264 395.00 | 642 016.00 | 906 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BT Marchandises | 156 678.00 | 41 119.00 | 115 559.00 | 156 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
BZ Autres créances | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 878.00 | 41 119.00 | 445 758.00 | 486 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 289.00 | 305 515.00 | 1 087 774.00 | 1 393 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
DH Report à nouveau | -587 287.00 | -519 229.00 | | -587 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 009.00 | -68 058.00 | | -283 009.00 |
DL TOTAL (I) | -752 766.00 | -469 757.00 | | -752 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 513.00 | 510 644.00 | | 100 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 112.00 | 400 896.00 | | 138 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 881.00 | 35 661.00 | | 72 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 153.00 | 255 366.00 | | 119 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 848.00 | 299 751.00 | | 172 848.00 |
EA Autres dettes | 1 237 032.00 | 175 714.00 | | 1 237 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 541.00 | 1 678 034.00 | | 1 840 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 774.00 | 1 208 277.00 | | 1 087 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 541.00 | 1 386 173.00 | | 1 740 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 460.00 | | 21 181.00 | 902 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 230.00 | 906 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 135.00 | 299 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 599 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 695.00 | | | 306 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 515.00 | | 13 601.00 | 587 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 7 580.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 268.00 | 68 156.00 | 8 029.00 | 204 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 2 483.00 | 6 003.00 | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 186.00 | 65 673.00 | 2 025.00 | 195 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 032.00 | 1 237 032.00 | | 1 237 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 680.00 | 244 850.00 | 7 830.00 | 252 680.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 660.00 | 1 667 660.00 | 100 000.00 | 1 767 660.00 |