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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 4 312.00 | 1 247.00 | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 4 767.00 | 2 367.00 | 7 135.00 |
AP Constructions | 482 625.00 | 144 756.00 | 337 869.00 | 482 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 491.00 | 31 560.00 | 32 931.00 | 64 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 18 871.00 | 21 527.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 460.00 | 204 267.00 | 698 192.00 | 902 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BT Marchandises | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 142.00 | | 209 142.00 | 209 142.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 084.00 | | 510 084.00 | 510 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 545.00 | 204 267.00 | 1 208 277.00 | 1 412 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
DH Report à nouveau | -519 229.00 | -111 985.00 | | -519 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 058.00 | -407 243.00 | | -68 058.00 |
DL TOTAL (I) | -469 757.00 | -401 699.00 | | -469 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 644.00 | 472 064.00 | | 510 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 896.00 | 409 737.00 | | 400 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 661.00 | 5 230.00 | | 35 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 366.00 | 202 416.00 | | 255 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 751.00 | 243 765.00 | | 299 751.00 |
EA Autres dettes | 175 714.00 | 55 808.00 | | 175 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 034.00 | 1 441 813.00 | | 1 678 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 277.00 | 1 040 113.00 | | 1 208 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 173.00 | 1 149 952.00 | | 1 386 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 443.00 | | 6 165.00 | 911 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 902 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 897.00 | 587 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 695.00 | | | 306 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 248.00 | | 6 165.00 | 595 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 352.00 | 69 751.00 | 7 836.00 | 142 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 3 364.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 636.00 | 66 388.00 | 7 836.00 | 136 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 367.00 | 255 367.00 | | 255 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |
VB T. V. A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 752.00 | 78 891.00 | 217 749.00 | 370 752.00 |
VI Groupe et associés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 372.00 | 268 122.00 | 8 250.00 | 276 372.00 |
VW T.V.A. | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 373.00 | 1 350 512.00 | 217 749.00 | 1 642 373.00 |