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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 481 883.00 | 240 597.00 | 241 285.00 | 481 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 902.00 | 49 754.00 | 19 147.00 | 68 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 929.00 | 32 627.00 | 36 302.00 | 68 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 905.00 | 328 539.00 | 598 365.00 | 926 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
BT Marchandises | 154 054.00 | 41 119.00 | 112 934.00 | 154 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
BZ Autres créances | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CF Disponibilités | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 910.00 | 41 119.00 | 563 790.00 | 604 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 815.00 | 369 658.00 | 1 162 156.00 | 1 531 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
DH Report à nouveau | -870 296.00 | -587 287.00 | | -870 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 917.00 | -283 009.00 | | -9 917.00 |
DL TOTAL (I) | -762 684.00 | -752 766.00 | | -762 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 623.00 | 100 513.00 | | 200 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 801.00 | 138 112.00 | | 128 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 634.00 | 72 881.00 | | 87 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 154.00 | 119 153.00 | | 146 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 303.00 | 172 848.00 | | 221 303.00 |
EA Autres dettes | 1 140 323.00 | 1 237 032.00 | | 1 140 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 841.00 | 1 840 541.00 | | 1 924 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 156.00 | 1 087 774.00 | | 1 162 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 894.00 | 1 740 541.00 | | 1 726 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 411.00 | | 22 233.00 | 906 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 926 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 619 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 021.00 | | 22 183.00 | 599 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 50.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 396.00 | 65 633.00 | 1 490.00 | 264 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 836.00 | 65 633.00 | 1 490.00 | 258 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 324.00 | 1 140 324.00 | | 1 140 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VB T. V. A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 2 054.00 | 196 303.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 609.00 | 276 979.00 | 7 630.00 | 284 609.00 |
VW T.V.A. | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 207.00 | 1 639 261.00 | 196 303.00 | 1 837 207.00 |