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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 645.00 | 8 732.00 | 47 913.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664.00 | 8 732.00 | 54 932.00 | 63 664.00 |
BT Marchandises | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 945.00 | 8 732.00 | 223 213.00 | 231 945.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 408.00 | | | -96 408.00 |
DL TOTAL (I) | -76 408.00 | | | -76 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 621.00 | | | 299 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 646.00 | 23 341.00 | 465 987.00 | 442 646.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | 900.00 | 2 389.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 136.00 | 24 241.00 | 468 377.00 | 444 136.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 838.00 | | | 468 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 246.00 | | | 565 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 408.00 | | | -96 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 664.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 984.00 | 20 794.00 | 85 500.00 | 123 984.00 |
VI Groupe et associés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 605.00 | 61 606.00 | 6 999.00 | 68 605.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 086.00 | 171 896.00 | 85 500.00 | 275 086.00 |