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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 239.00 | -191 377.00 | | -54 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 220.00 | 137 139.00 | | -10 220.00 |
DL TOTAL (I) | -44 459.00 | -34 239.00 | | -44 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | 32 227.00 | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | 183 782.00 | | 40 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 19 791.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 52 190.00 | | 6 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 18 020.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 118.00 | 306 009.00 | | 76 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 659.00 | 271 770.00 | | 31 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 216 999.00 | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 25.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 48 885.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 168 114.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | 727 392.00 | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 718.00 | 590 253.00 | | 52 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 220.00 | 137 139.00 | | -10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 20.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 7 185.00 | 17 889.00 | 25 074.00 |
VI Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 118.00 | 57 229.00 | 17 889.00 | 75 118.00 |