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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 414.00 | 16 311.00 | 49 103.00 | 65 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 433.00 | 16 311.00 | 56 122.00 | 72 433.00 |
BT Marchandises | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 616.00 | 16 311.00 | 216 305.00 | 232 616.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 408.00 | | | -96 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 970.00 | -96 408.00 | | -94 970.00 |
DL TOTAL (I) | -171 377.00 | -76 408.00 | | -171 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 301.00 | 124 156.00 | | 103 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 958.00 | 66 443.00 | | 118 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 383.00 | 24 535.00 | | 49 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 70 055.00 | | 87 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 14 432.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 683.00 | 299 621.00 | | 387 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 305.00 | 223 213.00 | | 216 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 517.00 | 196 431.00 | | 305 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 505.00 | 20 831.00 | 364 336.00 | 343 505.00 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | 930.00 | 2 029.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 604.00 | 21 761.00 | 366 365.00 | 344 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | -3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 062.00 | 468 838.00 | | 371 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 032.00 | 565 246.00 | | 466 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 970.00 | -96 408.00 | | -94 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 664.00 | | 8 769.00 | 63 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 645.00 | | 8 769.00 | 56 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732.00 | 7 579.00 | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 7 579.00 | | 8 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 190.00 | 21 024.00 | 82 166.00 | 103 190.00 |
VI Groupe et associés | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 928.00 | 36 929.00 | 6 999.00 | 43 928.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 300.00 | 256 134.00 | 82 166.00 | 338 300.00 |