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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 848.00 | 1 828.00 | 20.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
CF Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 599.00 | 1 828.00 | 271 770.00 | 273 599.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 377.00 | -96 408.00 | | -191 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 139.00 | -94 970.00 | | 137 139.00 |
DL TOTAL (I) | -34 239.00 | -171 377.00 | | -34 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 227.00 | 103 301.00 | | 32 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 782.00 | 118 958.00 | | 183 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 791.00 | 49 383.00 | | 19 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 87 673.00 | | 52 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 28 282.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 009.00 | 387 683.00 | | 306 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 770.00 | 216 305.00 | | 271 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 675.00 | 27 205.00 | 482 880.00 | 455 675.00 |
FG Production vendue services | 3 352.00 | 900.00 | 4 252.00 | 3 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 026.00 | 28 105.00 | 487 131.00 | 459 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 999.00 | | | 216 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 392.00 | 371 062.00 | | 727 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 253.00 | 466 032.00 | | 590 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 139.00 | -94 970.00 | | 137 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 999.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 584.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 585.00 | 1 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 7 241.00 | 21 724.00 | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 7 241.00 | 21 724.00 | 16 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 180.00 | 7 106.00 | 25 074.00 | 32 180.00 |
VI Groupe et associés | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 114.00 | 231 114.00 | | 231 114.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 218.00 | 261 145.00 | 25 074.00 | 286 218.00 |