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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 60 526.00 | 939 473.00 | 1 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 172 842.00 | | 20 172 842.00 | 20 172 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 172 842.00 | 60 526.00 | 21 112 316.00 | 21 172 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BZ Autres créances | 2 974 712.00 | | 2 974 712.00 | 2 974 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 187.00 | | 3 028 187.00 | 3 028 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 201 030.00 | 60 526.00 | 24 140 503.00 | 24 201 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 681.00 | | | -103 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 731.00 | -103 681.00 | | 756 731.00 |
DL TOTAL (I) | 853 049.00 | 96 318.00 | | 853 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744 694.00 | 1 185 644.00 | | 9 744 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 309.00 | 136 754.00 | | 157 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 523 203.00 | 264 823.00 | | 9 523 203.00 |
EA Autres dettes | 3 835 273.00 | | | 3 835 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 287 453.00 | 1 587 222.00 | | 23 287 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 140 503.00 | 1 683 540.00 | | 24 140 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 006.00 | | | 363 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 312.00 | 101 481.00 | | 1 702 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 580.00 | 205 163.00 | | 945 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 731.00 | -103 681.00 | | 756 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 413.00 | | 19 691 429.00 | 1 481 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 172 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 172 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 413.00 | | 19 691 429.00 | 481 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 172 842.00 | | | 20 172 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 31 579.00 | | 28 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 947.00 | 31 579.00 | | 28 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 744 694.00 | 9 744 694.00 | | 9 744 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 523 203.00 | 9 523 203.00 | | 9 523 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 273.00 | 3 835 273.00 | | 3 835 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VB T. V. A. | 2 974 712.00 | 2 974 712.00 | | 2 974 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 119.00 | 3 028 119.00 | | 3 028 119.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 287 453.00 | 23 287 453.00 | | 23 287 453.00 |