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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 92 105.00 | 907 894.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 367 245.00 | 137 424.00 | 25 229 821.00 | 25 367 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160 011.00 | | 3 160 011.00 | 3 160 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 527 256.00 | 229 529.00 | 29 297 726.00 | 29 527 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173 041.00 | | 2 173 041.00 | 2 173 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 215.00 | | 284 215.00 | 284 215.00 |
BZ Autres créances | 1 584 372.00 | | 1 584 372.00 | 1 584 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 574.00 | | 4 042 574.00 | 4 042 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 569 830.00 | 229 529.00 | 33 340 300.00 | 33 569 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -103 681.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 405.00 | 756 731.00 | | -1 257 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 662 428.00 | | | 3 662 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 033.00 | 853 049.00 | | 2 625 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962 757.00 | 9 744 694.00 | | 20 962 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 566.00 | 157 309.00 | | 571 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | 26 904.00 | | 35 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 641 646.00 | 9 523 203.00 | | 8 641 646.00 |
EA Autres dettes | 152 035.00 | 3 835 273.00 | | 152 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 386 240.00 | 23 287 453.00 | | 30 386 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 340 300.00 | 24 140 503.00 | | 33 340 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 962 757.00 | | | 20 962 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 027.00 | |
GE Autres charges | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 719.00 | 1 702 312.00 | | 377 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 124.00 | 945 580.00 | | 1 635 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 405.00 | 756 731.00 | | -1 257 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 172 842.00 | | 8 354 414.00 | 21 172 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 527 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 527 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172 842.00 | | 8 354 414.00 | 20 172 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 160 011.00 | | | 3 160 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 526.00 | 169 003.00 | | 60 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 526.00 | 31 579.00 | | 60 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 424.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 329 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 962 758.00 | 20 962 758.00 | | 20 962 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 566.00 | 571 566.00 | | 571 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 641 647.00 | 8 641 647.00 | | 8 641 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
VB T. V. A. | 1 584 372.00 | 1 584 372.00 | | 1 584 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 532.00 | 1 869 532.00 | | 1 869 532.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 386 240.00 | 30 386 240.00 | | 30 386 240.00 |