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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 920.00 | 133 231.00 | 952 689.00 | 1 085 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 388 266.00 | 1 038 525.00 | 25 349 741.00 | 26 388 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750 494.00 | | 7 750 494.00 | 7 750 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 224 681.00 | 1 171 756.00 | 34 052 924.00 | 35 224 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 817.00 | | 862 817.00 | 862 817.00 |
BZ Autres créances | 4 130 611.00 | | 4 130 611.00 | 4 130 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 438.00 | | 4 999 438.00 | 4 999 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 224 118.00 | 1 171 756.00 | 39 052 362.00 | 40 224 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 395.00 | 10.00 | | -1 257 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058 364.00 | -1 257 405.00 | | -2 058 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 060 477.00 | 3 662 429.00 | | 7 060 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 717.00 | 2 625 034.00 | | 3 964 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 054.00 | 329 027.00 | | 658 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 054.00 | 329 027.00 | | 658 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255 115.00 | 20 962 758.00 | | 29 255 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 246.00 | 571 566.00 | | 742 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 036.00 | 35 233.00 | | 223 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907 267.00 | 8 641 647.00 | | 3 907 267.00 |
EA Autres dettes | 278 927.00 | 152 036.00 | | 278 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 429 591.00 | 30 386 240.00 | | 34 429 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 052 362.00 | 33 340 301.00 | | 39 052 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 255 115.00 | | | 29 255 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 794.00 | | 1 868 794.00 | 1 868 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 794.00 | | 1 868 794.00 | 1 868 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 027.00 | |
GE Autres charges | | | 51 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 193.00 | 20 809.00 | | 249 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 193.00 | 20 809.00 | | 249 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 774.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 774.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 893.00 | 20 035.00 | | 248 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 991.00 | 377 720.00 | | 2 117 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 356.00 | 1 635 125.00 | | 4 176 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 058 364.00 | -1 257 405.00 | | -2 058 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 527 257.00 | | 5 697 424.00 | 29 527 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 224 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 138 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 85 920.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 527 257.00 | | 5 611 504.00 | 28 527 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 530.00 | 942 227.00 | | 229 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 105.00 | 41 126.00 | | 92 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 424.00 | 901 101.00 | | 137 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 255 115.00 | 29 255 115.00 | | 29 255 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 246.00 | 742 246.00 | | 742 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 907 267.00 | 3 907 267.00 | | 3 907 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 927.00 | 278 927.00 | | 278 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 862 817.00 | 862 817.00 | | 862 817.00 |
VB T. V. A. | 1 044 247.00 | 1 044 247.00 | | 1 044 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086 364.00 | 3 086 364.00 | | 3 086 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 438.00 | 4 999 438.00 | | 4 999 438.00 |
VW T.V.A. | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 429 591.00 | 34 429 591.00 | | 34 429 591.00 |