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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 783.00 | 202 577.00 | 956 205.00 | 1 158 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747 934.00 | 2 247 634.00 | 32 500 300.00 | 34 747 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 932 618.00 | 2 450 211.00 | 33 482 406.00 | 35 932 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 852.00 | | 656 852.00 | 656 852.00 |
BZ Autres créances | 2 694 208.00 | | 2 694 208.00 | 2 694 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 530.00 | | 3 358 530.00 | 3 358 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 291 149.00 | 2 450 211.00 | 36 840 938.00 | 39 291 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 759.00 | -1 257 395.00 | | -3 315 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613 381.00 | -2 058 364.00 | | -2 613 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 232 892.00 | 7 060 476.00 | | 7 232 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 751.00 | 3 964 717.00 | | 1 523 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 315.00 | 658 054.00 | | 952 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 315.00 | 658 054.00 | | 952 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387 230.00 | 29 255 114.00 | | 30 387 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 014.00 | 742 245.00 | | 2 284 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 780.00 | 223 036.00 | | 171 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 084.00 | 3 907 266.00 | | 1 167 084.00 |
EA Autres dettes | 331 762.00 | 278 927.00 | | 331 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 364 871.00 | 34 429 590.00 | | 34 364 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 840 938.00 | 39 052 362.00 | | 36 840 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 387 230.00 | | | 30 387 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 426.00 | | 2 673 426.00 | 2 673 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 426.00 | | 2 673 426.00 | 2 673 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 027.00 | |
GE Autres charges | | | 103 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 618.00 | 249 193.00 | | 264 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 618.00 | 249 193.00 | | 264 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 618.00 | 248 893.00 | | 264 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 819.00 | 2 117 991.00 | | 2 972 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 201.00 | 4 176 355.00 | | 5 586 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 613 381.00 | -2 058 364.00 | | -2 613 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 224 680.00 | | 707 937.00 | 35 224 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 932 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 773 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 920.00 | | 72 863.00 | 1 085 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 138 760.00 | | 635 074.00 | 34 138 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 756.00 | 1 278 455.00 | | 1 171 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 231.00 | 69 346.00 | | 133 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 525.00 | 1 209 108.00 | | 1 038 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 054.00 | 329 027.00 | 34 765.00 | 658 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 054.00 | 329 027.00 | 34 766.00 | 658 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 027.00 | 34 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 387 230.00 | 30 387 230.00 | | 30 387 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 014.00 | 2 284 014.00 | | 2 284 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 084.00 | 1 167 084.00 | | 1 167 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 762.00 | 331 762.00 | | 331 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 852.00 | 656 852.00 | | 656 852.00 |
VB T. V. A. | 529 670.00 | 529 670.00 | | 529 670.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 123.00 | 2 164 123.00 | | 2 164 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 531.00 | 3 358 531.00 | | 3 358 531.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 364 871.00 | 34 364 871.00 | | 34 364 871.00 |