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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 477.00 | 1 833.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 477.00 | 1 833.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 617.00 | | 587 617.00 | 587 617.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CF Disponibilités | 320 658.00 | | 320 658.00 | 320 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 725.00 | | 948 725.00 | 948 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 035.00 | 477.00 | 950 557.00 | 951 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 242.00 | | | 223 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 010.00 | | | 901 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 557.00 | | | 950 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 010.00 | | | 901 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524.00 | | 1 786.00 | 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | | 1 786.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 447.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 447.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 587 617.00 | 587 617.00 | | 587 617.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
VW T.V.A. | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 010.00 | 901 010.00 | | 901 010.00 |