| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 134.00 | 14 008.00 | 6 126.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134.00 | 14 008.00 | 6 126.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 576.00 | 82 074.00 | 1 129 502.00 | 1 211 576.00 |
BZ Autres créances | 1 115 687.00 | | 1 115 687.00 | 1 115 687.00 |
CF Disponibilités | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 426.00 | 82 074.00 | 2 479 352.00 | 2 561 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 560.00 | 96 082.00 | 2 485 478.00 | 2 581 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 384.00 | 67 537.00 | | 60 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | -7 152.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 79 260.00 | 73 584.00 | | 79 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 57 110.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 496 009.00 | | 286 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 477.00 | 1 659 770.00 | | 2 119 477.00 |
EA Autres dettes | | 3 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 406 217.00 | 2 216 429.00 | | 2 406 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 478.00 | 2 290 014.00 | | 2 485 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 983 453.00 | | 7 983 453.00 | 7 983 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 453.00 | | 7 983 453.00 | 7 983 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 468.00 | 6 584 650.00 | | 8 004 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 792.00 | 6 591 803.00 | | 7 998 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | -7 152.00 | | 5 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 6 264.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 6 264.00 | | 7 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 419.00 | 369 419.00 | | 369 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 681.00 | 1 243 681.00 | | 1 243 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 087.00 | 1 113 087.00 | | 1 113 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
VB T. V. A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 154.00 | 1 053 154.00 | | 1 053 154.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 263.00 | 2 228 774.00 | 98 489.00 | 2 327 263.00 |
VW T.V.A. | 453 890.00 | 453 890.00 | | 453 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 217.00 | 2 406 217.00 | | 2 406 217.00 |