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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 134.00 | 7 744.00 | 12 390.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 134.00 | 7 744.00 | 12 390.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 528.00 | 82 074.00 | 923 453.00 | 1 005 528.00 |
BZ Autres créances | 885 952.00 | | 885 952.00 | 885 952.00 |
CF Disponibilités | 468 218.00 | | 468 218.00 | 468 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 359 699.00 | 82 074.00 | 2 277 624.00 | 2 359 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 833.00 | 89 818.00 | 2 290 014.00 | 2 379 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 537.00 | 36 347.00 | | 67 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 152.00 | 31 190.00 | | -7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 73 584.00 | 80 737.00 | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 110.00 | 223 242.00 | | 57 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 009.00 | 253 317.00 | | 496 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 770.00 | 989 637.00 | | 1 659 770.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 8 951.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 429.00 | 1 475 148.00 | | 2 216 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 014.00 | 1 555 886.00 | | 2 290 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 374.00 | | 6 582 374.00 | 6 582 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 374.00 | | 6 582 374.00 | 6 582 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 650.00 | 6 493 412.00 | | 6 584 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 803.00 | 6 462 222.00 | | 6 591 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 152.00 | 31 190.00 | | -7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 344.00 | 8 789.00 | | 11 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 8 789.00 | | 11 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 6 066.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 6 066.00 | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 009.00 | 496 009.00 | | 496 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 248.00 | 171 248.00 | | 171 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 580.00 | 1 061 580.00 | | 1 061 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 907 038.00 | 907 038.00 | | 907 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VB T. V. A. | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VC Groupe et associés | 751 022.00 | 751 022.00 | | 751 022.00 |
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 480.00 | 1 891 480.00 | | 1 891 480.00 |
VW T.V.A. | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 429.00 | 2 216 429.00 | | 2 216 429.00 |