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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 344.00 | 1 677.00 | 9 666.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344.00 | 1 677.00 | 9 666.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 922.00 | | 1 056 922.00 | 1 056 922.00 |
BZ Autres créances | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CF Disponibilités | 451 029.00 | | 451 029.00 | 451 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 219.00 | | 1 546 219.00 | 1 546 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 564.00 | 1 677.00 | 1 555 886.00 | 1 557 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 347.00 | 2 802.00 | | 36 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | 33 544.00 | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 80 737.00 | 49 547.00 | | 80 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 317.00 | 167 708.00 | | 253 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 637.00 | 508 301.00 | | 989 637.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 1 758.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 148.00 | 901 010.00 | | 1 475 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 886.00 | 950 557.00 | | 1 555 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 888.00 | | 6 491 888.00 | 6 491 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 888.00 | | 6 491 888.00 | 6 491 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 2 466.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 412.00 | 3 429 610.00 | | 6 493 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 222.00 | 3 396 066.00 | | 6 462 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 190.00 | 33 544.00 | | 31 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309.00 | | 9 034.00 | 2 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | 9 034.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 1 200.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 1 200.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 988.00 | 516 988.00 | | 516 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 922.00 | 1 056 922.00 | | 1 056 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VI Groupe et associés | 223 242.00 | 223 242.00 | | 223 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 190.00 | 1 095 190.00 | | 1 095 190.00 |
VW T.V.A. | 264 178.00 | 264 178.00 | | 264 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 148.00 | 1 475 148.00 | | 1 475 148.00 |