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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 343.00 | 799.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 142.00 | 343.00 | 160 799.00 | 161 142.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 521.00 | 343.00 | 170 179.00 | 170 521.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 179.00 | | | 170 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |