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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 028.00 | 114.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 1 028.00 | 160 164.00 | 161 192.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 215.00 | 1 028.00 | 162 187.00 | 163 215.00 |
CU Autres participations | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |