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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 1 142.00 | 160 050.00 | 161 192.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 470.00 | 1 142.00 | 162 328.00 | 163 470.00 |
CU Autres participations | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 619.00 | 8 933.00 | 68 634.00 | 81 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 495.00 | 22 809.00 | 68 634.00 | 95 495.00 |