| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | 799.00 | 342.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 799.00 | 160 392.00 | 161 192.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 025.00 | 799.00 | 171 226.00 | 172 025.00 |
CU Autres participations | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 957.00 | 1 239.00 | 67 362.00 | 105 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 038.00 | 20 319.00 | 67 362.00 | 125 038.00 |