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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 342.00 | 797.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 180.00 | 342.00 | 180 837.00 | 181 180.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 153.00 | 342.00 | 195 811.00 | 196 153.00 |
CU Autres participations | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |