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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 798.00 | 342.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 180.00 | 798.00 | 180 382.00 | 181 180.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 378.00 | 798.00 | 201 580.00 | 202 378.00 |
CU Autres participations | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 801.00 | 1 389.00 | 75 527.00 | 118 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 913.00 | 22 501.00 | 75 527.00 | 139 913.00 |