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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 570.00 | 569.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 180.00 | 570.00 | 180 609.00 | 181 180.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 101.00 | 570.00 | 196 531.00 | 197 101.00 |
CU Autres participations | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | | | 80.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 575.00 | 17 986.00 | 74 329.00 | 144 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 80.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 281.00 | 21 691.00 | 74 329.00 | 148 281.00 |