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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 180.00 | 1 140.00 | 180 040.00 | 181 180.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 977.00 | 1 140.00 | 193 838.00 | 194 977.00 |
CU Autres participations | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 838.00 | | | 193 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 513.00 | 11 260.00 | 77 257.00 | 91 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 038.00 | 24 786.00 | 77 257.00 | 105 038.00 |