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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 12 856.00 | 33 894.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 1 901.00 | 5 015.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 166.00 | 14 757.00 | 138 408.00 | 153 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 996.00 | 14 757.00 | 162 238.00 | 176 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 752.00 | | | 241 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 877.00 | 16 646.00 | 68 554.00 | 111 877.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 532.00 | 65 301.00 | 68 554.00 | 160 532.00 |