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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 434.00 | 56 664.00 | 1 770.00 | 58 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 434.00 | 56 664.00 | 98 770.00 | 155 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
072 Créances – Autres | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
084 Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
110 Total général Actif | 205 752.00 | 56 664.00 | 149 088.00 | 205 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 061.00 | 38 325.00 | | 309 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 712.00 | 85 819.00 | | 4 712.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 975.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 720.00 | 125 119.00 | | 317 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 990.00 | 11 999.00 | | 85 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -227.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 91 474.00 | 61 113.00 | | 91 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 5 334.00 | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 136.00 | 11 636.00 | | 78 136.00 |
252 Charges sociales | 16 893.00 | -4 639.00 | | 16 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 4 190.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 49.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 237.00 | 89 455.00 | | 281 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 483.00 | 35 664.00 | | 36 483.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 386.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 323.00 | 1 278.00 | | 35 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 434.00 | | | 155 434.00 |