| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 434.00 | 51 678.00 | 6 756.00 | 58 434.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 155 434.00 | 51 678.00 | 103 756.00 | 155 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
110 Total général Actif | 215 635.00 | 51 678.00 | 163 957.00 | 215 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 891.00 | 274 608.00 | | 254 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 286.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 394.00 | 274 894.00 | | 259 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 038.00 | 74 307.00 | | 66 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 318.00 | 1 154.00 | | -1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 79 710.00 | 88 426.00 | | 79 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 7 643.00 | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 313.00 | 52 802.00 | | 50 313.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | 17 911.00 | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 651.00 | 18 269.00 | | 18 651.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 1 490.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 329.00 | 262 002.00 | | 235 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 065.00 | 12 891.00 | | 24 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 756.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 1 243.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 828.00 | 9 892.00 | | 19 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |