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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 434.00 | 55 868.00 | 2 566.00 | 58 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 434.00 | 55 868.00 | 99 566.00 | 155 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
084 Disponibilités | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
110 Total général Actif | 230 052.00 | 55 868.00 | 174 184.00 | 230 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 325.00 | 254 891.00 | | 38 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 819.00 | 4 500.00 | | 85 819.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 2.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 119.00 | 259 394.00 | | 125 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 999.00 | 66 038.00 | | 11 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | -1 318.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 61 113.00 | 79 710.00 | | 61 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 545.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 636.00 | 50 313.00 | | 11 636.00 |
252 Charges sociales | -4 639.00 | 15 502.00 | | -4 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | 18 651.00 | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 888.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 455.00 | 235 329.00 | | 89 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 664.00 | 24 065.00 | | 35 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 531.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 000.00 | 2 500.00 | | 33 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | 19 828.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |