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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 1 683.00 | 4 247.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 946.00 | 1 683.00 | 74 262.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 478.00 | 1 683.00 | 78 795.00 | 80 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |