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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 4 056.00 | 1 874.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 946.00 | 4 056.00 | 71 890.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 036.00 | 4 056.00 | 107 980.00 | 112 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 946.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 031.00 | 111.00 | 22 921.00 | 23 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 784.00 | 20 864.00 | 22 921.00 | 43 784.00 |