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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 2 869.00 | 3 061.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 946.00 | 2 869.00 | 73 076.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 898.00 | 2 869.00 | 108 029.00 | 110 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 3 274.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 47 431.00 | 10 774.00 | | 47 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 268.00 | 48 799.00 | | 40 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | 18 628.00 | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 221.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 597.00 | 68 020.00 | | 60 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 029.00 | 78 795.00 | | 108 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 969.00 | 68 021.00 | | 28 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343.00 | 8 725.00 | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 657.00 | 3 275.00 | | 36 657.00 |