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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 5 242.00 | 688.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 946.00 | 5 242.00 | 70 703.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 044.00 | 5 242.00 | 112 802.00 | 118 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 946.00 | 39 181.00 | | 55 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | 16 764.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 79 963.00 | 64 196.00 | | 79 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 31 647.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | 11 726.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 838.00 | 43 784.00 | | 32 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 802.00 | 107 980.00 | | 112 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 838.00 | 20 864.00 | | 32 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531.00 | 20 000.00 | | 18 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764.00 | 3 236.00 | | 2 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | 16 764.00 | | 15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 1 186.00 | | 4 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 056.00 | 1 186.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |