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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 231.00 | 1 938.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 5 572.00 | 23 298.00 | 28 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 969.00 | 5 803.00 | 2 392 166.00 | 2 397 969.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 810 866.00 | | 810 866.00 | 810 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 455.00 | 5 803.00 | 3 250 651.00 | 3 256 455.00 |
CU Autres participations | 2 358 079.00 | | 2 358 079.00 | 2 358 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 030.00 | 100.00 | | 125 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 377 970.00 | 9 900.00 | | 12 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -617 906.00 | | | -617 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 294 295.00 | -617 906.00 | | -9 294 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 799.00 | -607 906.00 | | 2 590 799.00 |
DP Provisions pour risques | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 700 000.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 390.00 | 234 546.00 | | 627 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 703.00 | 934 546.00 | | 628 703.00 |
ED (V) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 651.00 | 326 639.00 | | 3 250 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 240 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 246 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 246 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 294 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485.00 | 303.00 | | 9 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 780.00 | 618 209.00 | | 9 303 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 294 295.00 | -617 906.00 | | -9 294 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 424.00 | | 2 228 545.00 | 169 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 424.00 | | 2 197 506.00 | 169 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 168.00 | 627 168.00 | | 627 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 564.00 | 19 713.00 | 8 851.00 | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 482.00 | 628 482.00 | | 628 482.00 |